| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 162.00 | 1 038.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 116 278.00 | 70 943.00 | 45 336.00 | 116 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 814.00 | 768 891.00 | 200 923.00 | 969 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 226.00 | 19 919.00 | 1 307.00 | 21 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 381.00 | 859 916.00 | 481 465.00 | 1 341 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 028.00 | | 197 028.00 | 197 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 705.00 | | 500 705.00 | 500 705.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 270.00 | | 834 270.00 | 834 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 651.00 | 859 916.00 | 1 315 735.00 | 2 175 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 062.00 | 240 931.00 | | 261 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 918.00 | 20 131.00 | | 101 918.00 |
DL TOTAL (I) | 417 980.00 | 316 062.00 | | 417 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 408.00 | 457 007.00 | | 346 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 883.00 | 334 175.00 | | 363 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 27 370.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 879.00 | 83 290.00 | | 148 879.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 756.00 | 901 842.00 | | 897 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 735.00 | 1 217 904.00 | | 1 315 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 445.00 | 237 210.00 | | 308 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 883.00 | | | 363 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 666.00 | | 8 715.00 | 1 332 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 1 200.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 319.00 | | | 1 122 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 347.00 | | 7 515.00 | 145 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 715.00 | 101 201.00 | | 758 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 715.00 | 101 039.00 | | 758 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
UX Autres créances clients | 500 705.00 | 500 705.00 | | 500 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 408.00 | 120 980.00 | 200 529.00 | 346 408.00 |
VI Groupe et associés | 363 883.00 | | 363 883.00 | 363 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 021.00 | 527 655.00 | 141 366.00 | 669 021.00 |
VW T.V.A. | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 756.00 | 308 445.00 | 564 411.00 | 897 756.00 |