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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 5 349.00 | 3 498.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473.00 | 7 509.00 | 10 963.00 | 18 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 409.00 | 7 509.00 | 17 900.00 | 25 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
FG Production vendue services | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 388.00 | | 84.00 | 18 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | 84.00 | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 1 934.00 | | 5 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | 393.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 1 540.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 533.00 | 5 266.00 | 10 266.00 | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 227.00 | 4 465.00 | 4 693.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240.00 | 12 973.00 | 10 266.00 | 23 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 606.00 | | | 18 606.00 |