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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 073.00 | 113 619.00 | 29 454.00 | 143 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 230.00 | 158 028.00 | 159 202.00 | 317 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 641.00 | 273 918.00 | 193 723.00 | 467 641.00 |
BT Marchandises | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 951.00 | 273 918.00 | 436 033.00 | 709 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 345.00 | 108 732.00 | | 90 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | -18 386.00 | | 22 145.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 134 535.00 | 112 345.00 | | 134 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 213 216.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 286.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 73 741.00 | | 103 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 49 633.00 | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 3 653.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 497.00 | 345 034.00 | | 301 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 033.00 | 457 380.00 | | 436 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 667.00 | 193 748.00 | | 183 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 902.00 | | 936 902.00 | 936 902.00 |
FG Production vendue services | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 193.00 | | 993 193.00 | 993 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | 140.00 | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 140.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 3 137.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 3 137.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | -2 996.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 919.00 | 909 404.00 | | 1 009 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 774.00 | 927 790.00 | | 987 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | -18 386.00 | | 22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 518.00 | | 23 123.00 | 444 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 180.00 | | 23 123.00 | 437 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 007.00 | 34 911.00 | | 239 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 735.00 | 34 911.00 | | 236 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 33 069.00 | 116 930.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 597.00 | 183 667.00 | 116 930.00 | 300 597.00 |