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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 9 715.00 | 302.00 | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 354.00 | 542.00 | 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 317.00 | 10 069.00 | 9 248.00 | 19 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BZ Autres créances | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CF Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 618.00 | 10 069.00 | 155 549.00 | 165 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 638.00 | 76 861.00 | | 44 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 508.00 | -32 223.00 | | -3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 49 380.00 | 52 888.00 | | 49 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | 8 961.00 | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 13 456.00 | | 28 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 168.00 | 24 036.00 | | 106 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 549.00 | 76 924.00 | | 155 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 1 156.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | 1 102.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 166.00 | 181 352.00 | | 301 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 673.00 | 213 575.00 | | 304 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 508.00 | -32 223.00 | | -3 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 1 065.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 1 065.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 679.00 | 92 419.00 | 8 260.00 | 100 679.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 168.00 | 51 168.00 | 55 000.00 | 106 168.00 |