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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 142 214.00 | | 142 214.00 | 142 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 377.00 | 52 969.00 | 12 408.00 | 65 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 397.00 | 64 879.00 | 31 518.00 | 96 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 605.00 | 119 348.00 | 189 257.00 | 308 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CF Disponibilités | 501 757.00 | | 501 757.00 | 501 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 392.00 | | 515 392.00 | 515 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 998.00 | 119 348.00 | 704 649.00 | 823 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 369 433.00 | 308 433.00 | | 369 433.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 622.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240.00 | 60 628.00 | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 400 024.00 | 370 784.00 | | 400 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 088.00 | 27 873.00 | | 29 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | 43 684.00 | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 625.00 | 312 534.00 | | 304 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 649.00 | 683 318.00 | | 704 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 39 515.00 | 200 485.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 3 536.00 | 3 099.00 | 6 635.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 625.00 | 104 140.00 | 200 485.00 | 304 625.00 |