| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 757.00 | 21 739.00 | 10 019.00 | 31 757.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 31 757.00 | 21 739.00 | 10 019.00 | 31 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
072 Créances – Autres | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
084 Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
110 Total général Actif | 60 815.00 | 21 739.00 | 39 076.00 | 60 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 404.00 | 61 853.00 | | 32 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | 330.00 | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 092.00 | 62 183.00 | | 64 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 422.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 343.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 161.00 | 35 677.00 | | 30 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 1 809.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 17 400.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 472.00 | 1 800.00 | | 6 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 909.00 | 7 652.00 | | 3 909.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 584.00 | 68 103.00 | | 60 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | -5 919.00 | | 3 508.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 029.00 | 33 418.00 | | 14 029.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 174.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | 21 949.00 | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 338.00 | 4 580.00 | | 3 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |