| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 321.00 | 16 621.00 | 29 700.00 | 46 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 321.00 | 16 621.00 | 29 700.00 | 46 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
072 Créances – Autres | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
084 Disponibilités | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
110 Total général Actif | 253 962.00 | 16 621.00 | 237 340.00 | 253 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 309.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 421.00 | | | 758 421.00 |
222 Production stockée | -59 000.00 | | | -59 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
230 Autres produits | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 256.00 | | | 713 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 377 671.00 | | | 377 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
252 Charges sociales | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |