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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 245.00 | 1 230.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 064.00 | 18 786.00 | 10 277.00 | 29 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 098.00 | 6 023.00 | 13 075.00 | 19 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 636.00 | 26 054.00 | 54 582.00 | 80 636.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 761.00 | 26 054.00 | 101 707.00 | 127 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -5 249.00 | 7 035.00 | | -5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | -12 284.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | -3 275.00 | -4 149.00 | | -3 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 849.00 | 21 193.00 | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 026.00 | 15 767.00 | | 22 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 9 873.00 | | 28 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 176.00 | 41 416.00 | | 39 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 982.00 | 88 249.00 | | 104 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 707.00 | 84 100.00 | | 101 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 982.00 | 88 249.00 | | 104 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FG Production vendue services | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 101.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 123.00 | -101.00 | | 11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | -2 189.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 678.00 | 159 601.00 | | 192 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 805.00 | 171 885.00 | | 191 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | -12 284.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 861.00 | | 4 775.00 | 97 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 80 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 48 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 386.00 | | 4 775.00 | 65 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 10 729.00 | 12 237.00 | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 495.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 10 234.00 | 12 237.00 | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |