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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 867.00 | | 445 867.00 | 445 867.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 520.00 | | 446 520.00 | 446 520.00 |
CU Autres participations | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 082.00 | 243 082.00 | | 243 082.00 |
DH Report à nouveau | 82 827.00 | 86 038.00 | | 82 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 573.00 | -3 210.00 | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 375 484.00 | 358 910.00 | | 375 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 062.00 | 83 636.00 | | 49 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 608.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 2 731.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 036.00 | 89 975.00 | | 71 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 520.00 | 448 885.00 | | 446 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | -567.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321.00 | 1 556.00 | | 21 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747.00 | 4 767.00 | | 4 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 573.00 | -3 210.00 | | 16 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
VI Groupe et associés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 379.00 | 532.00 | 95 847.00 | 96 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |