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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 662.00 | 53 238.00 | 166 423.00 | 219 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 507.00 | 67 266.00 | 107 240.00 | 174 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 280.00 | 120 505.00 | 281 776.00 | 402 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 622.00 | | 849 622.00 | 849 622.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 171.00 | | 878 171.00 | 878 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 451.00 | 120 505.00 | 1 159 946.00 | 1 280 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 829.00 | 443.00 | | 44 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 600.00 | 77 841.00 | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 165 629.00 | 80 483.00 | | 165 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 236.00 | 37 842.00 | | 263 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 469.00 | 111 781.00 | | 348 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 038.00 | 126 074.00 | | 185 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 575.00 | 198 265.00 | | 197 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 318.00 | 473 963.00 | | 994 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 946.00 | 554 446.00 | | 1 159 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 177.00 | 436 121.00 | | 544 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 861.00 | | | 219 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 056.00 | | 36 225.00 | 366 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 169.00 | | 36 000.00 | 358 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | 225.00 | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954.00 | 45 551.00 | | 74 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 954.00 | 45 551.00 | | 74 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 469.00 | 348 469.00 | | 348 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 575.00 | 45 858.00 | 151 717.00 | 197 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 849 622.00 | 849 622.00 | | 849 622.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 374.00 | 13 596.00 | 29 778.00 | 43 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 470.00 | 873 358.00 | 8 112.00 | 881 470.00 |
VW T.V.A. | 150 282.00 | 115 094.00 | 35 188.00 | 150 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 317.00 | 777 634.00 | 216 683.00 | 994 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 627 716.00 | | | 627 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 510.00 | | | 959 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |