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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 544.00 | 33 736.00 | 4 808.00 | 38 544.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 674.00 | 33 736.00 | 264 938.00 | 298 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
110 Total général Actif | 403 913.00 | 33 736.00 | 370 177.00 | 403 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 680.00 | 130 023.00 | | 299 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 990.00 | 16 000.00 | | 94 990.00 |
230 Autres produits | 3 426.00 | 1 595.00 | | 3 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 096.00 | 147 618.00 | | 398 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -572.00 | 2 033.00 | | -572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 056.00 | 40 522.00 | | 88 056.00 |
242 Autres charges externes. | 66 844.00 | 38 874.00 | | 66 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 17.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 062.00 | 40 467.00 | | 105 062.00 |
252 Charges sociales | 20 388.00 | 3 765.00 | | 20 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | 3 756.00 | | 3 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 896.00 | 129 434.00 | | 284 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 200.00 | 18 184.00 | | 113 200.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 3.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 158.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 327.00 | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 422.00 | 17 696.00 | | 109 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 444.00 | | | 295 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |