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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 236.00 | 58 036.00 | 86 200.00 | 144 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 6 875.00 | 1 282.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 043.00 | 64 912.00 | 88 131.00 | 153 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 247.00 | 64 912.00 | 155 335.00 | 220 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 099.00 | 19 900.00 | | 20 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 266.00 | 295 100.00 | | 306 266.00 |
DH Report à nouveau | -356 661.00 | -152 517.00 | | -356 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 026.00 | -204 144.00 | | -108 026.00 |
DL TOTAL (I) | -138 322.00 | -41 661.00 | | -138 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 3 837.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | 15 885.00 | | 32 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 657.00 | 167 722.00 | | 293 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 335.00 | 126 061.00 | | 155 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 371.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 789.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 789.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 789.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 557.00 | -25 611.00 | | -30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 320.00 | 23 468.00 | | 70 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 346.00 | 227 611.00 | | 178 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 026.00 | -204 144.00 | | -108 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 762.00 | | 65 281.00 | 87 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 605.00 | | 64 631.00 | 79 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 34 371.00 | | 30 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | 31 652.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 2 719.00 | | 4 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 127.00 | 63 477.00 | 650.00 | 64 127.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |