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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 916.00 | 1 572 423.00 | 184 492.00 | 1 756 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 821.00 | 125 953.00 | 679 868.00 | 805 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 323 678.00 | 1 957 129.00 | 1 366 548.00 | 3 323 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
BN En cours de production de biens | 513 520.00 | | 513 520.00 | 513 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 959.00 | 47 464.00 | 1 981 495.00 | 2 028 959.00 |
BZ Autres créances | 780 446.00 | | 780 446.00 | 780 446.00 |
CF Disponibilités | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 193.00 | 47 464.00 | 3 637 729.00 | 3 685 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 870.00 | 2 004 593.00 | 5 004 277.00 | 7 008 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 305.00 | 234 613.00 | 270 692.00 | 505 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 638.00 | 369 323.00 | | 173 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | -195 685.00 | | 91 166.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 1 165.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 595 795.00 | 504 803.00 | | 595 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 049.00 | 400 049.00 | | 340 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 447.00 | 1 271 268.00 | | 799 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 984.00 | 1 976 813.00 | | 2 293 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 286.00 | 341 310.00 | | 672 286.00 |
EA Autres dettes | 114 556.00 | 52 436.00 | | 114 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 482.00 | 4 041 877.00 | | 4 408 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 277.00 | 4 546 679.00 | | 5 004 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 939.00 | | 549 748.00 | 2 857 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 305.00 | | | 517 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 028.00 | | 549 748.00 | 2 309 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 682.00 | 299 796.00 | 10 349.00 | 1 667 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 551.00 | 101 062.00 | | 133 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 131.00 | 198 734.00 | 10 349.00 | 1 527 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | | 174.00 | 1 165.00 |
6T Sur comptes clients | 40 088.00 | 35 296.00 | 27 920.00 | 40 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 088.00 | 35 296.00 | 27 920.00 | 40 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 253.00 | 35 296.00 | 28 094.00 | 41 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 296.00 | 27 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 507.00 | 42 876.00 | 128 631.00 | 171 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 984.00 | 2 293 984.00 | | 2 293 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 604.00 | 485 604.00 | | 485 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 774.00 | 1 887 774.00 | | 1 887 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 185.00 | 141 185.00 | | 141 185.00 |
VB T. V. A. | 511 328.00 | 511 328.00 | | 511 328.00 |
VC Groupe et associés | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 940.00 | 627 940.00 | | 627 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 038.00 | 2 811 038.00 | | 2 811 038.00 |
VW T.V.A. | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 322.00 | 3 831 691.00 | 388 631.00 | 4 220 322.00 |