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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 9 330.00 | 6 470.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 800.00 | 9 330.00 | 56 470.00 | 65 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
110 Total général Actif | 85 796.00 | 9 330.00 | 76 466.00 | 85 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 804.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 12 529.00 | 3 271.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 800.00 | 12 529.00 | 53 271.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 965.00 | 12 529.00 | 74 436.00 | 86 965.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
242 Autres charges externes. | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 988.00 | 5 698.00 | | 6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516.00 | 1 291.00 | | -1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 13 673.00 | 15 188.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 091.00 | 36 616.00 | | 34 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 13 786.00 | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 472.00 | 8 608.00 | | 10 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | 2 267.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 763.00 | 61 277.00 | | 60 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 436.00 | 76 466.00 | | 74 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
FG Production vendue services | 62 124.00 | 892.00 | 63 016.00 | 62 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 124.00 | 892.00 | 63 016.00 | 62 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 35.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 35.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -35.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 091.00 | 78 860.00 | | 63 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 607.00 | 77 570.00 | | 64 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516.00 | 1 291.00 | | -1 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 330.00 | 3 199.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 3 199.00 | | 9 330.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |