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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 12 339.00 | 636.00 | 12 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 716.00 | 13 080.00 | 636.00 | 13 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 572.00 | 5 974.00 | 50 598.00 | 56 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 804.00 | 5 974.00 | 135 830.00 | 141 804.00 |
110 Total général Actif | 155 520.00 | 19 054.00 | 136 466.00 | 155 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 792.00 | 292 156.00 | | 220 792.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | 6 978.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 990.00 | 299 134.00 | | 222 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 282.00 | 145 332.00 | | 108 282.00 |
242 Autres charges externes. | 35 626.00 | 121 908.00 | | 35 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 1 084.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 953.00 | 45 907.00 | | 45 953.00 |
252 Charges sociales | 19 647.00 | 20 968.00 | | 19 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | 1 752.00 | | 1 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6 985.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 356.00 | 343 935.00 | | 217 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 634.00 | -44 801.00 | | 5 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 953.00 | 93.00 | | 5 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 783.00 | -44 894.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 279.00 | | | 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |