| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 215.00 | | 577 215.00 | 577 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 6 100.00 | 3 548.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 738.00 | 1 405 698.00 | 1 068 040.00 | 2 473 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BP En cours de production de services | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 646.00 | 12 999.00 | 84 647.00 | 97 646.00 |
BZ Autres créances | 151 253.00 | | 151 253.00 | 151 253.00 |
CF Disponibilités | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 339.00 | 12 999.00 | 382 340.00 | 395 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 077.00 | 1 418 697.00 | 1 450 380.00 | 2 869 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 866 467.00 | 1 399 066.00 | 467 402.00 | 1 866 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 166.00 | -26 662.00 | | -135 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 388.00 | -108 504.00 | | -133 388.00 |
DL TOTAL (I) | 651 446.00 | 784 834.00 | | 651 446.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 24 122.00 | 36 000.00 | | 24 122.00 |
DO TOTAL (II) | 24 122.00 | 36 000.00 | | 24 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 266.00 | 175 113.00 | | 149 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 358.00 | 1 151 116.00 | | 591 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 41 286.00 | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 813.00 | 1 367 534.00 | | 774 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 380.00 | 2 188 368.00 | | 1 450 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 102.00 | 294 292.00 | 402 394.00 | 108 102.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | 769.00 | 1 514.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 847.00 | 295 061.00 | 403 908.00 | 108 847.00 |
FM Production stockée | | | 54 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 971.00 | -33 971.00 | | 33 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 715.00 | -227 534.00 | | -58 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 097.00 | 839 753.00 | | 624 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 486.00 | 948 258.00 | | 757 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 388.00 | -108 504.00 | | -133 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 618.00 | 323 452.00 | | 2 365 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546 147.00 | 320 321.00 | | 1 546 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 19 875.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 332.00 | | 2 473 738.00 | 215 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 332.00 | | 577 748.00 | 205 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 080.00 | | | 783 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 1 256.00 | | 8 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | 1 875.00 | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 471.00 | 222 226.00 | | 1 183 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178 725.00 | 220 340.00 | | 1 178 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 1 886.00 | | 4 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 358.00 | 591 358.00 | | 591 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VB T. V. A. | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 178.00 | 52 844.00 | 96 335.00 | 149 178.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 563.00 | 251 688.00 | 19 875.00 | 271 563.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 815.00 | 678 481.00 | 96 335.00 | 774 815.00 |