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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 4 872.00 | 1 576.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807.00 | 6 231.00 | 1 576.00 | 7 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 444.00 | 6 231.00 | 92 213.00 | 98 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 12 500.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 1 250.00 | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 954.00 | 319.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 099.00 | 17 895.00 | | 32 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 1 150.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 18 195.00 | | 42 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 5 177.00 | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 114.00 | 24 566.00 | | 60 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 213.00 | 42 461.00 | | 92 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 114.00 | 24 666.00 | | 60 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 113.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 804.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | -800.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 975.00 | 122 414.00 | | 162 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 021.00 | 122 095.00 | | 155 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 954.00 | 319.00 | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409.00 | 1 822.00 | | 4 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 1 822.00 | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |