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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 4 728.00 | 1 752.00 | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 623.00 | 11 195.00 | 42 428.00 | 53 623.00 |
040 Immobilisations financières | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 397.00 | 15 923.00 | 64 474.00 | 80 397.00 |
060 Stock marchandises | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
072 Créances – Autres | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
110 Total général Actif | 322 971.00 | 15 923.00 | 307 048.00 | 322 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 538.00 | | | 664 538.00 |
230 Autres produits | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 526.00 | | | 672 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 725.00 | | | -30 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
242 Autres charges externes. | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
252 Charges sociales | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 884.00 | | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 286.00 | | | 621 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |