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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 624.00 | 4 431.00 | 25 192.00 | 29 624.00 |
AP Constructions | 109 948.00 | 17 453.00 | 92 494.00 | 109 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 292.00 | 64 264.00 | 22 028.00 | 86 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 7 493.00 | 4 255.00 | 11 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 198.00 | 100 731.00 | 145 466.00 | 246 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 725.00 | 18 456.00 | 582 269.00 | 600 725.00 |
BZ Autres créances | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CF Disponibilités | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 109.00 | 18 456.00 | 1 026 653.00 | 1 045 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 307.00 | 119 187.00 | 1 172 119.00 | 1 291 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
DH Report à nouveau | -233 416.00 | | | -233 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DL TOTAL (I) | -127 626.00 | | | -127 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 667.00 | | | 389 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 879.00 | | | 763 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 746.00 | | | 1 299 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 119.00 | | | 1 172 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 453.00 | | | 1 294 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 772.00 | | 77 496.00 | 171 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 246 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 207 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 738.00 | | 12 812.00 | 19 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 175.00 | | 63 884.00 | 147 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 800.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 987.00 | 24 813.00 | 3 069.00 | 78 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 4 338.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | 20 475.00 | 3 069.00 | 71 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 879.00 | 763 879.00 | | 763 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 650.00 | 392 650.00 | | 392 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 600 726.00 | 600 726.00 | | 600 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 533.00 | 9 240.00 | 5 293.00 | 14 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 104.00 | 788 609.00 | 1 495.00 | 790 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 746.00 | 1 294 453.00 | 5 293.00 | 1 299 746.00 |