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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 158 449.00 | | 1 158 449.00 | 1 158 449.00 |
AN Terrains | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AP Constructions | 189 900.00 | 26 714.00 | 163 186.00 | 189 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 351.00 | 26 714.00 | 1 630 637.00 | 1 657 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CF Disponibilités | 562 675.00 | | 562 675.00 | 562 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 435.00 | | 621 435.00 | 621 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 785.00 | 26 714.00 | 2 252 071.00 | 2 278 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 624.00 | | 287 624.00 | 287 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 945.00 | 1 293 945.00 | | 1 293 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 616.00 | 26 533.00 | | 34 616.00 |
DG Autres réserves | 657 692.00 | 504 116.00 | | 657 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 932.00 | 161 660.00 | | 177 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 186.00 | 1 986 254.00 | | 2 164 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 866.00 | 91 574.00 | | 82 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 36 882.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 5 668.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 655.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 885.00 | 134 779.00 | | 87 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 071.00 | 2 121 033.00 | | 2 252 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859.00 | 51 913.00 | | 13 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 248.00 | 2 683.00 | | 1 500 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 2 683.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 961.00 | 189.00 | | 20 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 964.00 | 3.00 | | 20 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 536.00 | 2 680.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 605.00 | 192 541.00 | | 218 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 672.00 | 30 881.00 | | 40 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 932.00 | 161 660.00 | | 177 932.00 |