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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BZ Autres créances | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CF Disponibilités | 497 735.00 | | 497 735.00 | 497 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 094.00 | | 652 094.00 | 652 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 094.00 | | 652 094.00 | 652 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 134.00 | -98 279.00 | | -117 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 090.00 | -18 855.00 | | 223 090.00 |
DL TOTAL (I) | 115 956.00 | -107 134.00 | | 115 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 570 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 894.00 | 1 004 303.00 | | 54 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 904.00 | 401 397.00 | | 286 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 839.00 | 270 635.00 | | 134 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 130 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 637.00 | 7 377 450.00 | | 476 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 094.00 | 7 270 316.00 | | 652 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 829 105.00 | | 6 829 105.00 | 6 829 105.00 |
FG Production vendue services | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 147.00 | | 6 849 147.00 | 6 849 147.00 |
FM Production stockée | | | 1 133 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 524 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 101.00 | 2 227 302.00 | | 7 983 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 011.00 | 2 246 157.00 | | 7 760 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 090.00 | -18 855.00 | | 223 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 904.00 | 286 904.00 | | 286 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
UX Autres créances clients | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VI Groupe et associés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
VW T.V.A. | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 637.00 | 476 637.00 | | 476 637.00 |