| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 355.00 | 15 826.00 | 696 529.00 | 712 355.00 |
BZ Autres créances | 12 911 416.00 | | 12 911 416.00 | 12 911 416.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 657 849.00 | 15 826.00 | 13 642 023.00 | 13 657 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 686.00 | 216 662.00 | 13 642 023.00 | 13 858 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DH Report à nouveau | 151 067.00 | 192 562.00 | | 151 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 478.00 | -41 494.00 | | -701 478.00 |
DL TOTAL (I) | 212 224.00 | 913 702.00 | | 212 224.00 |
DP Provisions pour risques | 171 497.00 | 250 635.00 | | 171 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 497.00 | 250 635.00 | | 171 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 864.00 | 187 886.00 | | 256 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 581.00 | 1 651 643.00 | | 1 534 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 658.00 | 1 943 203.00 | | 1 646 658.00 |
EA Autres dettes | 9 820 196.00 | 16 372 518.00 | | 9 820 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 258 302.00 | 20 161 439.00 | | 13 258 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 642 023.00 | 21 325 777.00 | | 13 642 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 216.00 | | 4 222 216.00 | 4 222 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 216.00 | | 4 222 216.00 | 4 222 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -70.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 861.00 | 5 472 581.00 | | 4 828 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 340.00 | 5 514 075.00 | | 5 530 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 478.00 | -41 494.00 | | -701 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 635.00 | | 79 138.00 | 250 635.00 |
6T Sur comptes clients | 12 932.00 | 2 895.00 | | 12 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 932.00 | 2 895.00 | | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 567.00 | 2 895.00 | 79 138.00 | 263 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 79 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 581.00 | 1 534 581.00 | | 1 534 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 742.00 | 791 742.00 | | 791 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 570.00 | 427 570.00 | | 427 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820 197.00 | 9 820 197.00 | | 9 820 197.00 |
UX Autres créances clients | 712 356.00 | 712 356.00 | | 712 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 270 008.00 | 270 008.00 | | 270 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 868 452.00 | 2 868 452.00 | | 2 868 452.00 |
VI Groupe et associés | 256 865.00 | 256 865.00 | | 256 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765 531.00 | 9 765 531.00 | | 9 765 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623 773.00 | 13 623 773.00 | | 13 623 773.00 |
VW T.V.A. | 398 486.00 | 398 486.00 | | 398 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 258 302.00 | 13 258 302.00 | | 13 258 302.00 |