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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 632.00 | 18 425.00 | 6 208.00 | 24 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 496.00 | 70 911.00 | 53 585.00 | 124 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 128.00 | 89 336.00 | 614 792.00 | 704 128.00 |
BT Marchandises | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 611.00 | 89 336.00 | 657 274.00 | 746 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 814.00 | | | -44 814.00 |
DL TOTAL (I) | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 368.00 | | | 572 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 274.00 | | | 657 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 248.00 | | | 526 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 765.00 | | 463 765.00 | 463 765.00 |
FG Production vendue services | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 706.00 | | 473 706.00 | 473 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 024.00 | | | 520 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 814.00 | | | -44 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 866.00 | 404 866.00 | | 404 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 132.00 | 39 851.00 | 87 281.00 | 127 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 242.00 | 48 122.00 | 46 120.00 | 94 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 368.00 | 526 248.00 | 46 120.00 | 572 368.00 |