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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 814.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 222 147.00 | |
CU Autres participations | | | 164 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | | | 565.00 |
DG Autres réserves | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | 11 313.00 | | 19 516.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376.00 | 1 063.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 38 206.00 | 17 376.00 | | 38 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 874.00 | 135 500.00 | | 115 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 218.00 | 48 958.00 | | 38 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 140.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | 4 576.00 | | 13 349.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 941.00 | 190 174.00 | | 183 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 147.00 | 207 550.00 | | 222 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | 1 063.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 1 063.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -1 063.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 1 996.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 970.00 | 40 920.00 | | 40 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 453.00 | 29 607.00 | | 21 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 516.00 | 11 313.00 | | 19 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 874.00 | 20 800.00 | 89 113.00 | 115 874.00 |
VI Groupe et associés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 941.00 | 88 867.00 | 89 113.00 | 183 941.00 |