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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
AP Constructions | 400 642.00 | 103 368.00 | 297 274.00 | 400 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 2 881.00 | 4 719.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 938.00 | | 572 938.00 | 572 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 828.00 | 106 249.00 | 899 579.00 | 1 005 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
BZ Autres créances | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
CF Disponibilités | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 808.00 | | 407 808.00 | 407 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 635.00 | 106 249.00 | 1 307 387.00 | 1 413 635.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 537.00 | 385 986.00 | | 428 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 900.00 | 42 551.00 | | 74 900.00 |
DL TOTAL (I) | 558 436.00 | 483 537.00 | | 558 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 832.00 | 558 908.00 | | 338 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 546.00 | 138 546.00 | | 136 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 568.00 | 211 955.00 | | 208 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | 25 687.00 | | 18 498.00 |
EA Autres dettes | 46 507.00 | 44 207.00 | | 46 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 950.00 | 979 303.00 | | 748 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 387.00 | 1 462 839.00 | | 1 307 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 877.00 | 698 078.00 | | 494 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 535.00 | 246 705.00 | | 49 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 066.00 | | 46 108.00 | 987 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 346.00 | 575 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 346.00 | 1 005 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 490.00 | | 2 800.00 | 427 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 575.00 | | 43 308.00 | 559 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 442.00 | 20 806.00 | | 85 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 442.00 | 20 806.00 | | 85 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 938.00 | 572 938.00 | | 572 938.00 |
VB T. V. A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 296.00 | 35 223.00 | 147 922.00 | 289 296.00 |
VI Groupe et associés | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 887.00 | 702 887.00 | | 702 887.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 950.00 | 494 877.00 | 147 922.00 | 748 950.00 |