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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 492.00 | 24 251.00 | 50 241.00 | 74 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 992.00 | 24 251.00 | 50 741.00 | 74 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 492.00 | | 414 492.00 | 414 492.00 |
CF Disponibilités | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 503.00 | | 497 503.00 | 497 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 495.00 | 24 251.00 | 548 244.00 | 572 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 964.00 | | | 495 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | -24 660.00 | | | -24 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 496 987.00 | | | 496 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 244.00 | | | 548 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 74 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 74 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 881.00 | 14 917.00 | 1 547.00 | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 14 917.00 | 1 547.00 | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |