| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 754.00 | 54 563.00 | 7 192.00 | 61 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 299.00 | 60 103.00 | 19 196.00 | 79 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 602.00 | 615.00 | 539 987.00 | 540 602.00 |
BZ Autres créances | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CF Disponibilités | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 595.00 | 615.00 | 749 980.00 | 750 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 894.00 | 60 718.00 | 769 176.00 | 829 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 100.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 10 102.00 | 1 246.00 | | 10 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 260.00 | 9 836.00 | | -49 260.00 |
DL TOTAL (I) | 21 923.00 | 41 182.00 | | 21 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 652.00 | 20 192.00 | | 20 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 023.00 | 85 326.00 | | 124 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 358.00 | 210 642.00 | | 367 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 348.00 | 124 890.00 | | 232 348.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 10 061.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 253.00 | 451 111.00 | | 747 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 176.00 | 497 294.00 | | 769 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 253.00 | 451 111.00 | | 747 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 291.00 | | 66 367.00 | 78 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 359.00 | 79 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 359.00 | 67 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | | 66 367.00 | 66 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 095.00 | 12 136.00 | 3 128.00 | 51 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 095.00 | 12 136.00 | 3 128.00 | 51 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 615.00 | 4 386.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 615.00 | 4 386.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386.00 | 615.00 | 9 386.00 | 9 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 9 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 358.00 | 367 358.00 | | 367 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 539 925.00 | | | 539 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VI Groupe et associés | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 883.00 | 721 879.00 | 2 004.00 | 723 883.00 |
VW T.V.A. | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 253.00 | 747 253.00 | | 747 253.00 |