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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 999.00 | 579.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 23 101.00 | 7 898.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 578.00 | 24 101.00 | 8 477.00 | 32 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 872.00 | 1 431.00 | 276 441.00 | 277 872.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 493 181.00 | | 493 181.00 | 493 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 470.00 | 1 431.00 | 779 040.00 | 780 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 048.00 | 25 531.00 | 787 517.00 | 813 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 337.00 | | | 202 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 979.00 | | | 391 979.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 473.00 | | | 606 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 517.00 | | | 787 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 786.00 | | | 605 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 337.00 | | | 202 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 581.00 | | 1 549 581.00 | 1 549 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 581.00 | | 1 549 581.00 | 1 549 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 738.00 | | | 1 549 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 364.00 | | | 1 517 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 32 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 769.00 | 163 769.00 | | 163 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
VW T.V.A. | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 786.00 | 605 786.00 | | 605 786.00 |