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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 579 212.00 | 9 460 422.00 | 2 118 790.00 | 11 579 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 114 479.00 | | 3 114 479.00 | 3 114 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 238.00 | | 404 238.00 | 404 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 939.00 | 202 505.00 | 73 434.00 | 275 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375 559.00 | 9 662 927.00 | 5 712 632.00 | 15 375 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 905.00 | 55 970.00 | 35 935.00 | 91 905.00 |
BZ Autres créances | 1 641 079.00 | | 1 641 079.00 | 1 641 079.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 115.00 | 55 970.00 | 1 682 145.00 | 1 738 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 113 674.00 | 9 718 897.00 | 7 394 777.00 | 17 113 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 722 251.00 | 9 722 251.00 | | 9 722 251.00 |
DH Report à nouveau | -4 507 543.00 | -4 987 631.00 | | -4 507 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 845.00 | 472 063.00 | | 745 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 553.00 | 5 206 682.00 | | 5 960 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 675.00 | 346 929.00 | | 277 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 675.00 | 346 929.00 | | 277 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 260.00 | 200 348.00 | | 185 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 744.00 | 696 547.00 | | 552 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EA Autres dettes | 119 457.00 | 97 836.00 | | 119 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 770.00 | 319 452.00 | | 293 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 549.00 | 1 447 548.00 | | 1 156 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 777.00 | 7 001 159.00 | | 7 394 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 549.00 | 1 447 548.00 | | 1 156 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
FG Production vendue services | 4 191 846.00 | 148 127.00 | 4 339 973.00 | 4 191 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 836.00 | 148 127.00 | 4 441 963.00 | 4 293 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 862 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 959.00 | |
GE Autres charges | | | 99 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 562.00 | 116 976.00 | | 62 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 893.00 | 5 507 299.00 | | 5 528 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 048.00 | 5 035 236.00 | | 4 783 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 844.00 | 472 062.00 | | 745 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 929.00 | 7 574.00 | 76 828.00 | 346 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
6T Sur comptes clients | 79 103.00 | 20 592.00 | 43 729.00 | 79 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 739.00 | 20 592.00 | 84 365.00 | 119 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 668.00 | 28 166.00 | 161 189.00 | 466 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 260.00 | 185 260.00 | | 185 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 744.00 | 552 744.00 | | 552 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 770.00 | 293 770.00 | | 293 770.00 |
UX Autres créances clients | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VB T. V. A. | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 039.00 | 1 604 039.00 | | 1 604 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 971.00 | 1 735 971.00 | | 1 735 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 548.00 | 1 156 548.00 | | 1 156 548.00 |