| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | 269 929.00 | 805 071.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 809.00 | 28 978.00 | 831.00 | 29 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 809.00 | 298 907.00 | 805 902.00 | 1 104 809.00 |
BT Marchandises | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BZ Autres créances | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CF Disponibilités | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 657.00 | | 263 657.00 | 263 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 466.00 | 298 907.00 | 1 069 559.00 | 1 368 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 795.00 | -4 272.00 | | 5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 032.00 | 10 067.00 | | 101 032.00 |
DL TOTAL (I) | 128 828.00 | 27 795.00 | | 128 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 995.00 | 678 543.00 | | 588 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 329.00 | 261 618.00 | | 267 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 911.00 | | 66 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 099.00 | 14 216.00 | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 731.00 | 1 021 287.00 | | 940 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 559.00 | 1 049 082.00 | | 1 069 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 641.00 | 432 292.00 | | 443 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 856.00 | | 770 856.00 | 770 856.00 |
FG Production vendue services | 123 524.00 | | 123 524.00 | 123 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 380.00 | | 894 380.00 | 894 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 372.00 | 16 162.00 | | 9 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 354.00 | | | 894 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 364.00 | | | 894 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 546.00 | | | 1 075 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 061.00 | 963 267.00 | | 908 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 029.00 | 953 200.00 | | 807 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 032.00 | 10 067.00 | | 101 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 809.00 | | | 1 104 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 243.00 | 735.00 | | 28 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 735.00 | | 28 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 929.00 | | | 269 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 929.00 | | | 269 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 929.00 | | | 269 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 995.00 | 91 904.00 | 392 443.00 | 588 995.00 |
VI Groupe et associés | 266 861.00 | 266 861.00 | | 266 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 731.00 | 443 641.00 | 392 443.00 | 940 731.00 |