| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 712.00 | | 874 712.00 | 874 712.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 801.00 | | 966 801.00 | 966 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 864 712.00 | | 864 712.00 | 864 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DG Autres réserves | 587 219.00 | | | 587 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
DL TOTAL (I) | 962 969.00 | | | 962 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 801.00 | | | 966 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 080.00 | | 2 632.00 | 872 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 080.00 | | 2 632.00 | 872 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 201.00 | | | 157 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
ZE Dividendes | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 240.00 | | | 7 240.00 |