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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 863.00 | 1.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 864.00 | 863.00 | 23 001.00 | 23 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736 531.00 | | 15 736 531.00 | 15 736 531.00 |
BZ Autres créances | 4 607 982.00 | | 4 607 982.00 | 4 607 982.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 348 647.00 | | 20 348 647.00 | 20 348 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 372 511.00 | 863.00 | 20 371 648.00 | 20 372 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 653.00 | 898 740.00 | | 1 530 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 387.00 | 2 631 913.00 | | 2 149 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 040.00 | 3 948 653.00 | | 4 098 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608 618.00 | 5 127 784.00 | | 9 608 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664 991.00 | 9 187 803.00 | | 6 664 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 273 608.00 | 14 315 586.00 | | 16 273 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 371 648.00 | 18 264 240.00 | | 20 371 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 091 829.00 | 15 621 564.00 | 48 713 393.00 | 33 091 829.00 |
FG Production vendue services | 13 346 509.00 | 3 427 422.00 | 16 773 931.00 | 13 346 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 438 338.00 | 19 048 986.00 | 65 487 324.00 | 46 438 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 491 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 910 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 260 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 754.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -754.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 138.00 | 2 191 415.00 | | 47 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 491 262.00 | 42 166 201.00 | | 65 491 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 875.00 | 39 534 288.00 | | 63 341 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 387.00 | 2 631 913.00 | | 2 149 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 651.00 | | 23 000.00 | 142 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 258.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 787.00 | 23 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 258.00 | | 23 000.00 | 37 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 2 580.00 | 52 125.00 | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | 2 580.00 | 52 125.00 | 49 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608 618.00 | 9 608 618.00 | | 9 608 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 736 531.00 | 15 736 531.00 | | 15 736 531.00 |
VB T. V. A. | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 201.00 | 2 505 201.00 | | 2 505 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033 480.00 | 2 033 480.00 | | 2 033 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627 586.00 | 3 627 586.00 | | 3 627 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367 512.00 | 20 344 512.00 | 23 000.00 | 20 367 512.00 |
VW T.V.A. | 3 037 405.00 | 3 037 405.00 | | 3 037 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 608.00 | 16 273 608.00 | | 16 273 608.00 |