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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129 467.00 | | 17 129 467.00 | 17 129 467.00 |
BZ Autres créances | 617 637.00 | | 617 637.00 | 617 637.00 |
CF Disponibilités | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 047.00 | | 972 047.00 | 972 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 514.00 | | 18 101 514.00 | 18 101 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 17 129 192.00 | | 17 129 192.00 | 17 129 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 869 561.00 | -7 689 545.00 | | -7 869 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 207.00 | -180 015.00 | | -799 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595 515.00 | 1 595 515.00 | | 1 595 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 747.00 | 2 525 955.00 | | 1 726 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 365 750.00 | 16 224 750.00 | | 16 365 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 11 501.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 340.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 374 766.00 | 16 236 591.00 | | 16 374 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 101 513.00 | 18 762 546.00 | | 18 101 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 365 750.00 | | | 16 365 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 942.00 | 1 056 626.00 | | 432 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 149.00 | 1 236 641.00 | | 1 232 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 207.00 | -180 015.00 | | -799 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129 459.00 | | 7.00 | 17 129 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 129 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 129 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 129 459.00 | | 7.00 | 17 129 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595 515.00 | | | 1 595 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 515.00 | | | 1 595 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 365 750.00 | 16 365 750.00 | | 16 365 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 7.00 | 268.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VC Groupe et associés | 536 087.00 | 536 087.00 | | 536 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 979.00 | 617 711.00 | 268.00 | 617 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 374 766.00 | 16 374 766.00 | | 16 374 766.00 |