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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 050.00 | 44 680.00 | 10 370.00 | 55 050.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 28 671.00 | 163.00 | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 054.00 | 85 448.00 | 8 607.00 | 94 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 920.00 | 20 938.00 | 22 981.00 | 43 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 858.00 | 201 738.00 | 42 121.00 | 243 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
BZ Autres créances | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CF Disponibilités | 489 827.00 | | 489 827.00 | 489 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 453.00 | | 753 453.00 | 753 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 311.00 | 201 738.00 | 795 573.00 | 997 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 590.00 | 296 664.00 | | 169 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 751.00 | 15 926.00 | | 160 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | 2 683.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 387 424.00 | 370 274.00 | | 387 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 785.00 | 144 841.00 | | 149 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 316.00 | 66 214.00 | | 175 316.00 |
EA Autres dettes | 83 048.00 | 930.00 | | 83 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 149.00 | 255 069.00 | | 408 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 573.00 | 625 343.00 | | 795 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 149.00 | 217 142.00 | | 408 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 789.00 | | 23 069.00 | 220 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 739.00 | | 23 069.00 | 143 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 182.00 | 17 555.00 | | 184 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 702.00 | 3 978.00 | | 40 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 480.00 | 13 577.00 | | 121 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
UX Autres créances clients | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 184.00 | 245 184.00 | | 245 184.00 |
VW T.V.A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 149.00 | 408 149.00 | | 408 149.00 |