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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 810.00 | 20 086.00 | 5 724.00 | 25 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 939.00 | 20 086.00 | 6 853.00 | 26 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248 560.00 | | 1 248 560.00 | 1 248 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 509.00 | 41 778.00 | 1 226 732.00 | 1 268 509.00 |
BZ Autres créances | 1 052 530.00 | | 1 052 530.00 | 1 052 530.00 |
CF Disponibilités | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 522.00 | 41 778.00 | 3 543 744.00 | 3 585 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 461.00 | 61 864.00 | 3 550 597.00 | 3 612 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
DH Report à nouveau | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 447.00 | | | -340 447.00 |
DL TOTAL (I) | -107 111.00 | | | -107 111.00 |
DP Provisions pour risques | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 045.00 | | | 1 290 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 065.00 | | | 1 395 065.00 |
EA Autres dettes | 453 287.00 | | | 453 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 548.00 | | | 3 288 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 597.00 | | | 3 550 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 298.00 | | | 3 187 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 167.00 | | 2 783 167.00 | 2 783 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 167.00 | | 2 783 167.00 | 2 783 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 160.00 | | | 369 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 065.00 | | | -371 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 516.00 | | | 2 801 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 963.00 | | | 3 141 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 447.00 | | | -340 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 915.00 | 3 024.00 | | 23 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | 3 024.00 | | 22 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586.00 | 3 500.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 3 500.00 | | 16 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 369 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 778.00 | 369 160.00 | | 41 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 045.00 | 1 290 045.00 | | 1 290 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 230.00 | 510 230.00 | | 510 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 287.00 | 453 287.00 | | 453 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 509.00 | 1 268 509.00 | | 1 268 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412 424.00 | 412 424.00 | | 412 424.00 |
VB T. V. A. | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 33 750.00 | 101 250.00 | 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 169.00 | 2 321 040.00 | 1 129.00 | 2 322 169.00 |
VW T.V.A. | 733 538.00 | 733 538.00 | | 733 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 548.00 | 3 187 298.00 | 101 250.00 | 3 288 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
ST Autres comptes | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 802 480.00 | | | 802 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 633.00 | | | 556 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 538.00 | | | 1 179 538.00 |