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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 953.00 | 3 228.00 | 1 724.00 | 4 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 440.00 | 1 195.00 | 15 245.00 | 16 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 393.00 | 4 423.00 | 16 969.00 | 21 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
072 Créances – Autres | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
084 Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
110 Total général Actif | 55 770.00 | 4 423.00 | 51 346.00 | 55 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 213.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 881.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 387.00 | | | 17 387.00 |