| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836.00 | 1 922.00 | 1 914.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160.00 | 7 446.00 | 7 714.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 153.00 | 7 446.00 | 104 708.00 | 112 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -26 648.00 | -33 672.00 | | -26 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 159.00 | 7 023.00 | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 30 703.00 | -15 456.00 | | 30 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 5 301.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 13 469.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | 53 134.00 | | 58 184.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 005.00 | 72 430.00 | | 74 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 708.00 | 56 974.00 | | 104 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 005.00 | 72 430.00 | | 74 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 5 298.00 | | 1 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 299.00 | | 684 299.00 | 684 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 299.00 | | 684 299.00 | 684 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | 1 294.00 | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 2 018.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 4 018.00 | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 7 942.00 | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 9 942.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -5 923.00 | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 196.00 | 677 612.00 | | 689 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 037.00 | 670 589.00 | | 643 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 159.00 | 7 023.00 | | 46 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 146.00 | | 1 703.00 | 19 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 15 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 689.00 | 3 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | | 1 703.00 | 7 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 398.00 | 737.00 | 5 689.00 | 12 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 737.00 | 5 689.00 | 6 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 982.00 | 94 182.00 | 5 800.00 | 99 982.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 2 593.00 | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 380.00 | 10 788.00 | | 11 380.00 |
ST Autres comptes | 165 934.00 | 168 320.00 | | 165 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 067.00 | 64 551.00 | | 60 067.00 |
YT Sous‐traitance | 90 073.00 | 52 318.00 | | 90 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 2 850.00 | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 431.00 | 67 411.00 | | 68 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 376.00 | 44 350.00 | | 48 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 454.00 | 297 786.00 | | 327 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |