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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 3 484.00 | 4 658.00 | 8 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 571.00 | | 353 571.00 | 353 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 062.00 | 3 484.00 | 2 563 577.00 | 2 567 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 107 455.00 | | 107 455.00 | 107 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 091.00 | 3 484.00 | 2 813 607.00 | 2 817 091.00 |
CU Autres participations | 2 205 348.00 | | 2 205 348.00 | 2 205 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 300.00 | | | 1 407 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
DH Report à nouveau | 783 933.00 | | | 783 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 416.00 | | | 2 472 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 191.00 | | | 341 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 607.00 | | | 2 813 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 191.00 | | | 341 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 038.00 | | 4 066.00 | 2 566 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 041.00 | 2 558 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 2 567 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | | 1 024.00 | 7 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 919.00 | | 3 041.00 | 2 558 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 2 461.00 | 3 484.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 2 461.00 | 3 484.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 571.00 | | 353 571.00 | 353 571.00 |
UX Autres créances clients | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 146.00 | 142 575.00 | 353 571.00 | 496 146.00 |
VW T.V.A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 191.00 | 341 191.00 | | 341 191.00 |