| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 162.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 402 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 431 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 410 402.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 16 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 396 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 934 952.00 | |
BT Marchandises | | | 176 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 882 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 277 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 194 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 101 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 568 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 964 599.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 493.00 | 2 626 804.00 | | 1 341 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 912.00 | -285 311.00 | | -259 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 581.00 | 2 902 493.00 | | 1 642 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 651.00 | 3 223 599.00 | | 893 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 041.00 | | | 1 368 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 297.00 | 1 537 972.00 | | 1 762 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 169.00 | 1 118 331.00 | | 1 209 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 886.00 | 639 528.00 | | 995 886.00 |
EA Autres dettes | 92 974.00 | 98 332.00 | | 92 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 018.00 | 6 617 762.00 | | 6 322 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 599.00 | 9 520 255.00 | | 7 964 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 479.00 | 5 208 057.00 | | 5 094 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 895 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 761 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 722.00 | |
GE Autres charges | | | 25 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 30 446.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 30 446.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 483.00 | 170 094.00 | | 17 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 133.00 | 170 839.00 | | 18 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 460.00 | -140 392.00 | | -15 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 849.00 | 7 332 406.00 | | 2 825 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 761.00 | 7 617 716.00 | | 3 085 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 912.00 | -285 311.00 | | -259 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 461.00 | | 531 673.00 | 6 426 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 693.00 | 6 788 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 693.00 | 6 117 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 100.00 | | 1 890.00 | 578 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 527.00 | | 529 783.00 | 5 757 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 999.00 | 368 718.00 | 168 825.00 | 4 191 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 763.00 | 9 287.00 | | 122 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 235.00 | 359 431.00 | 168 825.00 | 4 069 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050 943.00 | 76 722.00 | 51 730.00 | 1 050 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 943.00 | 76 722.00 | 51 730.00 | 1 050 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 943.00 | 76 722.00 | 51 730.00 | 1 050 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 722.00 | 51 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 779.00 | 370 559.00 | 995 220.00 | 1 365 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 297.00 | 1 762 297.00 | | 1 762 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 470.00 | 218 470.00 | | 218 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 829.00 | 198 829.00 | | 198 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 886.00 | 995 886.00 | | 995 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 798.00 | 2 608 798.00 | | 2 608 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349 996.00 | 1 349 996.00 | | 1 349 996.00 |
VB T. V. A. | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 401.00 | 660 081.00 | 232 320.00 | 892 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 779.00 | | | 1 365 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329 173.00 | | | 2 329 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 313.00 | 4 337 479.00 | 90 833.00 | 4 428 313.00 |
VW T.V.A. | 750 577.00 | 750 577.00 | | 750 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 018.00 | 5 094 479.00 | 1 227 540.00 | 6 322 018.00 |