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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 171.00 | 22 208.00 | 1 962.00 | 24 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 363.00 | 90 425.00 | 81 938.00 | 172 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 452.00 | 147 380.00 | 162 072.00 | 309 452.00 |
BT Marchandises | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 122 481.00 | | 122 481.00 | 122 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 267.00 | 147 380.00 | 345 887.00 | 493 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 761.00 | 60 987.00 | | 108 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 47 774.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 151 113.00 | 119 761.00 | | 151 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 157.00 | 107 444.00 | | 73 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 885.00 | 65 883.00 | | 74 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 21 685.00 | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | 23 106.00 | | 21 031.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 774.00 | 218 118.00 | | 194 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 887.00 | 337 879.00 | | 345 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 728.00 | | 372 728.00 | 372 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 728.00 | | 372 728.00 | 372 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 198.00 | |
GE Autres charges | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 111.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 1 111.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -613.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 11 339.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 955.00 | 394 625.00 | | 372 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 602.00 | 346 851.00 | | 341 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 352.00 | 47 774.00 | | 31 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 452.00 | | | 309 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 182.00 | 25 198.00 | | 122 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 436.00 | 25 198.00 | | 87 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 157.00 | 35 048.00 | 38 109.00 | 73 157.00 |
VI Groupe et associés | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 054.00 | 23 939.00 | 1 115.00 | 25 054.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 774.00 | 81 780.00 | 112 994.00 | 194 774.00 |