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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 027.00 | 35 379.00 | 13 648.00 | 49 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 944.00 | 38 331.00 | 32 613.00 | 70 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
110 Total général Actif | 127 917.00 | 38 331.00 | 89 586.00 | 127 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
252 Charges sociales | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 941.00 | | | 2 941.00 |