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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 481.00 | 519.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 118.00 | 549.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 1 384.00 | 7 018.00 | 8 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 818.00 | 1 982.00 | 16 836.00 | 18 818.00 |
BT Marchandises | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 833.00 | 1 982.00 | 188 851.00 | 190 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DL TOTAL (I) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 851.00 | | | 188 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 122.00 | 29 377.00 | 998 499.00 | 969 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 122.00 | 29 377.00 | 998 499.00 | 969 122.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 161.00 | | | 1 000 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 535.00 | | | 951 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 18 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 9 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | 18.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950.00 | 11 200.00 | 8 750.00 | 19 950.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 698.00 | | | 377 698.00 |