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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 537.00 | | 240 537.00 | 240 537.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 325.00 | | 241 325.00 | 241 325.00 |
CU Autres participations | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 847.00 | 67 401.00 | | 78 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249.00 | 11 447.00 | | -3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 76 698.00 | 79 947.00 | | 76 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 58 300.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 177.00 | 87 126.00 | | 124 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 3 416.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 627.00 | 148 843.00 | | 164 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 325.00 | 228 790.00 | | 241 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249.00 | 3 553.00 | | 3 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 249.00 | 11 447.00 | | -3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 478.00 | | 24 954.00 | 221 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 894.00 | 240 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 240 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 478.00 | | 24 954.00 | 221 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 315.00 | 19 426.00 | 19 888.00 | 39 315.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 627.00 | 144 739.00 | 19 888.00 | 164 627.00 |