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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 19 076.00 | 8 743.00 | 10 333.00 | 19 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 006.00 | 99 661.00 | 191 346.00 | 291 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 365.00 | 55 432.00 | 145 933.00 | 201 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 259.00 | 164 199.00 | 353 060.00 | 517 259.00 |
BT Marchandises | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 367.00 | 4 617.00 | 184 750.00 | 189 367.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 584.00 | 4 617.00 | 521 967.00 | 526 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 844.00 | 168 816.00 | 875 028.00 | 1 043 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 165 396.00 | 103 484.00 | | 165 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 921.00 | 61 912.00 | | 79 921.00 |
DL TOTAL (I) | 294 338.00 | 214 418.00 | | 294 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 774.00 | 194 090.00 | | 305 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 685.00 | 74 148.00 | | 86 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 566.00 | 1 916.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 985.00 | 75 931.00 | | 124 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 680.00 | 75 316.00 | | 58 680.00 |
EA Autres dettes | | 13 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 689.00 | 435 055.00 | | 580 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 028.00 | 649 472.00 | | 875 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 228.00 | | 170 781.00 | 389 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 750.00 | 517 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 750.00 | 511 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 488.00 | | 170 709.00 | 383 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | 72.00 | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 312.00 | 56 267.00 | 29 380.00 | 137 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 949.00 | 56 267.00 | 29 380.00 | 136 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
UX Autres créances clients | 189 367.00 | 189 367.00 | | 189 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 774.00 | 65 091.00 | 147 655.00 | 305 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 284.00 | 228 284.00 | | 228 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 123.00 | 335 441.00 | 147 655.00 | 576 123.00 |