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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 14 376.00 | 5 938.00 | 20 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 788.00 | 15 850.00 | 5 938.00 | 21 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
110 Total général Actif | 36 240.00 | 15 850.00 | 20 390.00 | 36 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 175.00 | 7 317.00 | | 3 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 595.00 | | |
222 Production stockée | 893.00 | 597.00 | | 893.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 068.00 | 8 510.00 | | 4 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 158.00 | 1 887.00 | | 2 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -136.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 10 079.00 | 12 841.00 | | 10 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 486.00 | | 470.00 |
252 Charges sociales | 1 068.00 | 1 010.00 | | 1 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | 3 224.00 | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 892.00 | 2.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 619.00 | 19 315.00 | | 17 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 551.00 | -10 804.00 | | -13 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 551.00 | -10 804.00 | | -13 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 679.00 | | | 1 679.00 |