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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 51.00 | 1 420.00 | 1 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 096.00 | 51.00 | 47 045.00 | 47 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 605.00 | 51.00 | 100 554.00 | 100 605.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FG Production vendue services | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 512.00 | | | 177 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725.00 | | 57 401.00 | 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 320.00 | 45 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 030.00 | 47 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 1 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | 1 471.00 | 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 55 930.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 295.00 | 710.00 | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 295.00 | 710.00 | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 068.00 | 30 468.00 | 44 600.00 | 75 068.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
ST Autres comptes | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YT Sous‐traitance | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |