| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 410.00 | -3 410.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 17 719.00 | 5 150.00 | 22 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 669.00 | 21 129.00 | 29 540.00 | 50 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
110 Total général Actif | 52 045.00 | 21 129.00 | 30 916.00 | 52 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 777.00 | 38 829.00 | | 44 777.00 |
230 Autres produits | 2 154.00 | 964.00 | | 2 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 932.00 | 39 793.00 | | 46 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 985.00 | 6 112.00 | | 13 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | -320.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 26 669.00 | 24 301.00 | | 26 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 46.00 | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 775.00 | 3 989.00 | | 10 775.00 |
252 Charges sociales | 2 053.00 | -120.00 | | 2 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 247.00 | 4 336.00 | | 4 247.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 815.00 | 38 344.00 | | 57 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 884.00 | 1 449.00 | | -10 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 27.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 99.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 076.00 | 1 323.00 | | -12 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 762.00 | | | 1 762.00 |