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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 886.00 | 7 754.00 | 11 132.00 | 18 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 886.00 | 7 754.00 | 31 132.00 | 38 886.00 |
060 Stock marchandises | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
084 Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
110 Total général Actif | 81 746.00 | 7 754.00 | 73 992.00 | 81 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 078.00 | 77 715.00 | | 151 078.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 5 501.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 153.00 | 83 217.00 | | 151 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 508.00 | 49 376.00 | | 97 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 575.00 | -10 273.00 | | -6 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647.00 | 92.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 33 338.00 | 20 709.00 | | 33 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 476.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 457.00 | 20 313.00 | | 5 457.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | 7 808.00 | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | 3 642.00 | | 4 112.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 058.00 | 92 167.00 | | 136 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 096.00 | -8 951.00 | | 15 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | 2 486.00 | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 656.00 | -11 436.00 | | 11 656.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 347.00 | | | 20 347.00 |