| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 159 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 159 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 984 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 407 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 391 900.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 551 625.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 000.00 | 4 366 000.00 | | 4 366 000.00 |
DG Autres réserves | 66 396 195.00 | 66 032 800.00 | | 66 396 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 795.00 | 363 395.00 | | 708 795.00 |
DL TOTAL (I) | 71 470 990.00 | 70 762 195.00 | | 71 470 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 170.00 | 31 643.00 | | 58 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 036.00 | | 19 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 3 335.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 635.00 | 54 014.00 | | 80 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 551 625.00 | 70 940 660.00 | | 71 551 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 618.00 | 682 103.00 | | 784 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 823.00 | 318 707.00 | | 75 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 795.00 | 363 395.00 | | 708 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 069 924.00 | | 3 089 801.00 | 41 069 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 159 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 159 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 069 924.00 | | 3 089 801.00 | 41 069 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 124 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 028 479.00 | | 38 028 479.00 | 38 028 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 528 479.00 | | 40 528 479.00 | 40 528 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |