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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 761.00 | 15 166.00 | 20 595.00 | 35 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 761.00 | 15 166.00 | 40 595.00 | 55 761.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
084 Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
110 Total général Actif | 124 734.00 | 15 166.00 | 109 568.00 | 124 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 382.00 | 151 414.00 | | 214 382.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 2 038.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 516.00 | 153 452.00 | | 214 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 269.00 | 101 883.00 | | 138 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | -2 781.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 704.00 | 529.00 | | 2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 26 804.00 | 24 603.00 | | 26 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 438.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 086.00 | 12 617.00 | | 24 086.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | 2 803.00 | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 054.00 | 7 112.00 | | 8 054.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 33.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 826.00 | 147 237.00 | | 205 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 691.00 | 6 215.00 | | 8 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | 2 073.00 | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 614.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 379.00 | 3 528.00 | | 4 379.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 114.00 | | | 14 114.00 |